嘉实稳惠6个月持有期混合C (009559.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0393元基金经理胡永青管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.06% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳惠6个月持有期混合A | ||||
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嘉实稳惠6个月持有期混合C(009559) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 3,095.81万 | 2,945.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,533.43万 | 3,388.73万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 3,954.58万 | 3,855.49万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,291.43万 | 4,196.59万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 4,715.95万 | 4,575.48万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 4,966.18万 | 4,833.27万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 5,142.28万 | 5,168.64万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 5,977.44万 | 5,825.96万元 | -- |
