嘉实稳惠6个月持有期混合C (009559.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数620.00 | 成立日期 | 2020-11-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0496元基金经理胡永青管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.20% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳惠6个月持有期混合A | ||||
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嘉实稳惠6个月持有期混合C(009559) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-12-20 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-12-19 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-12-18 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-12-17 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-12-16 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-12-13 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-12-12 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-12-11 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-12-10 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-12-09 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-12-06 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-12-05 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-12-04 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-12-03 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-12-02 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-11-29 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-11-28 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-11-27 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-11-26 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-11-25 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-11-22 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-11-21 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-11-20 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-11-19 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-11-18 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-11-15 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-11-14 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-11-13 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-11-12 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-11-11 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-11-08 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-11-07 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-11-06 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-11-05 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-11-04 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-11-01 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-10-31 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-10-30 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-10-29 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-10-28 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-10-25 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-10-24 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-10-23 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-10-22 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-10-21 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-10-18 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-10-17 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-10-16 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-10-15 | 1.0410元 | 1.0410元 |
