嘉实稳惠6个月持有期混合C (009559.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0379元基金经理胡永青管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.99% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳惠6个月持有期混合A | ||||
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嘉实稳惠6个月持有期混合C(009559) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-08-29 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-08-28 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-08-27 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-08-26 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-08-23 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-08-22 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-08-21 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-08-20 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-08-19 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-08-16 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-08-15 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-08-14 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-08-13 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-08-12 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-08-09 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-08-08 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-08-07 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-08-06 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-08-05 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-08-02 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-08-01 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-07-31 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-07-30 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-07-29 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-07-26 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-07-25 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-07-24 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-07-23 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-07-22 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-07-19 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-07-18 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-07-17 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-07-16 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-07-15 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-07-12 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-07-11 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-07-10 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-07-09 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-07-08 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-07-05 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-07-04 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-07-03 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-07-02 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-07-01 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-06-28 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-06-27 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-06-26 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-06-25 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-06-24 | 1.0511元 | 1.0511元 |
