嘉实稳惠6个月持有期混合C (009559.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0429元持有人户数620.00基金经理胡永青管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.10% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳惠6个月持有期混合A | ||||
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嘉实稳惠6个月持有期混合C(009559) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-09-27 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-09-26 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-09-25 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-09-24 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-09-23 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-09-20 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-09-19 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-09-18 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-09-13 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-09-12 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-09-11 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-09-10 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-09-09 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-09-06 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-09-05 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-09-04 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-09-03 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-09-02 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-08-30 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-08-29 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-08-28 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-08-27 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-08-26 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-08-23 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-08-22 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-08-21 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-08-20 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-08-19 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-08-16 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-08-15 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-08-14 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-08-13 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-08-12 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-08-09 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-08-08 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-08-07 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-08-06 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-08-05 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-08-02 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-08-01 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-07-31 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-07-30 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-07-29 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-07-26 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-07-25 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-07-24 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-07-23 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-07-22 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-07-19 | 1.0449元 | 1.0449元 |
