汇安消费龙头混合C (009565.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数8,269.00 | 成立日期 | 2020-08-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5862元基金经理吴尚伟 、 许之捷管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.54% |
| 相关基金: | 主从基金汇安消费龙头混合A | ||||
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汇安消费龙头混合C(009565) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 339.96万元 | 1.20% | 56.66万元 | 0.20% |
| 2024-06-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,068.06万元 | 1.50% | 151.63万元 | 0.20% |
| 2023-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 617.09万元 | 1.50% | 82.28万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,259.94万元 | 1.50% | 167.99万元 | 0.20% |
