汇安消费龙头混合C (009565.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数8,269.00 | 成立日期 | 2020-08-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5862元基金经理吴尚伟 、 许之捷管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.54% |
| 相关基金: | 主从基金汇安消费龙头混合A | ||||
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汇安消费龙头混合C(009565) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.62元 | 2,840.21万 | 4,565.52万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.56元 | 2,593.33万 | 4,655.06万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,017.84万 | 4,827.77万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.65元 | 3,312.01万 | 5,125.37万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,718.78万 | 5,229.61万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.73元 | 3,821.31万 | 5,258.44万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.87元 | 4,439.89万 | 5,125.11万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.83元 | 4,431.47万 | 5,314.79万元 | -- |
