汇安泓阳三年持有期混合 (009566.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7086元基金经理邹唯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率46.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.88% |
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汇安泓阳三年持有期混合(009566) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 531.20万元 | 1.20% | 88.53万元 | 0.20% |
| 2024-06-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,951.39万元 | 1.50% | 277.56万元 | 0.20% |
| 2023-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,110.09万元 | 1.50% | 148.01万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 2,539.82万元 | 1.50% | 338.64万元 | 0.20% |
