汇安泓阳三年持有期混合 (009566.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数1.76万 | 成立日期 | 2020-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9963元基金经理邹唯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率46.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.09% |
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汇安泓阳三年持有期混合(009566) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.87元 | 9.24亿 | 10.68亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 8.26亿 | 11.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.26亿 | 11.47亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 11.06亿 | 12.35亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.82亿 | 13.51亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.14元 | 15.34亿 | 13.50亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 14.56亿 | 13.49亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 14.07亿 | 13.48亿元 | -- |
