山西证券裕丰一年定开发起式 (009567.jj)山西证券股份有限公司持有人户数219.00 | 成立日期 | 2020-06-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0188元基金经理蓝烨 、 倪伟杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.01% |
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山西证券裕丰一年定开发起式(009567) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8.75亿 | 93.01% |
| (其中) 债券 | 8.75亿 | 93.01% | |
| 2 | 金融衍生品投资 | 25.30万 | 0.03% |
| 3 | 返售型金融资产 | 5,000.32万 | 5.32% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,546.25万 | 1.64% |
| 5 | 其他资产 | 8.21万 | 0.01% |
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