山西证券裕丰一年定开发起式 (009567.jj)山西证券股份有限公司持有人户数219.00 | 成立日期 | 2020-06-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0188元基金经理蓝烨 、 倪伟杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.01% |
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山西证券裕丰一年定开发起式(009567) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 7.39亿 | 7.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 7.36亿 | 7.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.25亿 | 7.08亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 7.16亿 | 7.08亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.18亿 | 7.08亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 7.13亿 | 7.08亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 7.23亿 | 7.08亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 7.17亿 | 7.08亿元 | -- |
