德邦安益6个月持有期混合 (009574.jj)(已退市)德邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-27 | 退市时间 | 2022-10-19 | 基金类型混合型基金经理 -- |
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德邦安益6个月持有期混合(009574) - 历史资产组合
最后更新于：2022-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 106.36万 | 5.07% |
| (其中) 股票 | 106.36万 | 5.07% | |
| 2 | 固定收益投资 | 842.00万 | 40.13% |
| (其中) 债券 | 842.00万 | 40.13% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 600.10万 | 28.60% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 549.53万 | 26.19% |
| 5 | 其他资产 | 2,671.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.07%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 43.92万 | 2.09% |
| 制造业 | 38.89万 | 1.85% |
| 金融业 | 23.56万 | 1.12% |
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