德邦安益6个月持有期混合 (009574.jj)(已退市)德邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-27 | 退市时间 | 2022-10-19 | 基金类型混合型基金经理 -- |
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德邦安益6个月持有期混合(009574) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2022-10-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2022-10-19 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2022-10-18 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2022-10-17 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2022-10-14 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2022-10-13 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2022-10-12 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2022-10-11 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2022-10-10 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2022-09-30 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2022-09-29 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2022-09-28 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2022-09-27 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2022-09-26 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2022-09-23 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2022-09-22 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2022-09-21 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2022-09-20 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2022-09-19 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2022-09-16 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2022-09-15 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2022-09-14 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2022-09-13 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2022-09-09 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2022-09-08 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2022-09-07 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2022-09-06 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2022-09-05 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2022-09-02 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2022-09-01 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2022-08-31 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2022-08-30 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2022-08-29 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2022-08-26 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2022-08-25 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2022-08-24 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2022-08-23 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2022-08-22 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2022-08-19 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2022-08-18 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2022-08-17 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2022-08-16 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2022-08-15 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2022-08-12 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2022-08-11 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2022-08-10 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2022-08-09 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2022-08-08 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2022-08-05 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2022-08-04 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2022-08-03 | 1.0238元 | 1.0238元 |
