国寿安保中债-3-5年政金债指数A (009581.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1086元基金经理卢珊管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.01% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保中债-3-5年政金债指数C | ||||
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国寿安保中债-3-5年政金债指数A(009581) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-01 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 398.96万元 | 0.15% | 132.99万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 207.65万元 | 0.15% | 69.22万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 742.18万元 | 0.15% | 247.39万元 | 0.05% |
