国寿安保中债-3-5年政金债指数A (009581.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1086元基金经理卢珊管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.01% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保中债-3-5年政金债指数C | ||||
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国寿安保中债-3-5年政金债指数A(009581) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 36.33亿 | 32.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 34.20亿 | 31.48亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 24.90亿 | 23.21亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 24.35亿 | 22.94亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 26.06亿 | 24.67亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 23.70亿 | 22.79亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 39.06亿 | 37.78亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 46.46亿 | 44.56亿元 | -- |
