国寿安保中债-3-5年政金债指数C (009582.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1442元基金经理卢珊管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.90% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保中债-3-5年政金债指数A | ||||
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国寿安保中债-3-5年政金债指数C(009582) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1442元 | 1.1852元 |
| 2024-07-25 | 1.1439元 | 1.1849元 |
| 2024-07-24 | 1.1438元 | 1.1848元 |
| 2024-07-23 | 1.1440元 | 1.1850元 |
| 2024-07-22 | 1.1428元 | 1.1838元 |
| 2024-07-19 | 1.1405元 | 1.1815元 |
| 2024-07-18 | 1.1398元 | 1.1808元 |
| 2024-07-17 | 1.1400元 | 1.1810元 |
| 2024-07-16 | 1.1400元 | 1.1810元 |
| 2024-07-15 | 1.1398元 | 1.1808元 |
| 2024-07-12 | 1.1393元 | 1.1803元 |
| 2024-07-11 | 1.1388元 | 1.1798元 |
| 2024-07-10 | 1.1383元 | 1.1793元 |
| 2024-07-09 | 1.1380元 | 1.1790元 |
| 2024-07-08 | 1.1370元 | 1.1780元 |
| 2024-07-05 | 1.1386元 | 1.1796元 |
| 2024-07-04 | 1.1394元 | 1.1804元 |
| 2024-07-03 | 1.1397元 | 1.1807元 |
| 2024-07-02 | 1.1389元 | 1.1799元 |
| 2024-07-01 | 1.1378元 | 1.1788元 |
| 2024-06-28 | 1.1387元 | 1.1797元 |
| 2024-06-27 | 1.1386元 | 1.1796元 |
| 2024-06-26 | 1.1375元 | 1.1785元 |
| 2024-06-25 | 1.1370元 | 1.1780元 |
| 2024-06-24 | 1.1362元 | 1.1772元 |
| 2024-06-21 | 1.1355元 | 1.1765元 |
| 2024-06-20 | 1.1360元 | 1.1770元 |
| 2024-06-19 | 1.1356元 | 1.1766元 |
| 2024-06-18 | 1.1344元 | 1.1754元 |
| 2024-06-17 | 1.1339元 | 1.1749元 |
| 2024-06-14 | 1.1339元 | 1.1749元 |
| 2024-06-13 | 1.1336元 | 1.1746元 |
| 2024-06-12 | 1.1335元 | 1.1745元 |
| 2024-06-11 | 1.1336元 | 1.1746元 |
| 2024-06-07 | 1.1331元 | 1.1741元 |
| 2024-06-06 | 1.1330元 | 1.1740元 |
| 2024-06-05 | 1.1329元 | 1.1739元 |
| 2024-06-04 | 1.1320元 | 1.1730元 |
| 2024-06-03 | 1.1317元 | 1.1727元 |
| 2024-05-31 | 1.1308元 | 1.1718元 |
| 2024-05-30 | 1.1306元 | 1.1716元 |
| 2024-05-29 | 1.1305元 | 1.1715元 |
| 2024-05-28 | 1.1301元 | 1.1711元 |
| 2024-05-27 | 1.1296元 | 1.1706元 |
| 2024-05-24 | 1.1294元 | 1.1704元 |
| 2024-05-23 | 1.1297元 | 1.1707元 |
| 2024-05-22 | 1.1292元 | 1.1702元 |
| 2024-05-21 | 1.1288元 | 1.1698元 |
| 2024-05-20 | 1.1290元 | 1.1700元 |
| 2024-05-17 | 1.1288元 | 1.1698元 |
