博时研究精选持有期混合A (009591.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8433元基金经理蔡滨管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率188.36% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.19% |
| 相关基金: | 主从基金博时研究精选持有期混合C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
博时研究精选持有期混合A(009591) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.74亿 | 80.58% |
| (其中) 股票 | 3.74亿 | 80.58% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,021.80万 | 4.36% |
| (其中) 债券 | 2,021.80万 | 4.36% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4,592.70万 | 9.90% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,378.70万 | 5.13% |
| 5 | 其他资产 | 12.37万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.78亿 | 38.31% |
| 采矿业 | 8,846.01万 | 19.07% |
| 金融业 | 3,313.00万 | 7.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,287.57万 | 4.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,851.96万 | 3.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,699.47万 | 3.66% |
| 租赁和商务服务业 | 972.02万 | 2.10% |
| 文化、体育和娱乐业 | 546.73万 | 1.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,192.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.19%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 89.12万 | 0.19% |
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