博时研究精选持有期混合A (009591.jj)博时基金管理有限公司持有人户数95.99万 | 成立日期 | 2020-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8833元基金经理蔡滨管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率131.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.98% |
| 相关基金: | 主从基金博时研究精选持有期混合C | ||||
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博时研究精选持有期混合A(009591) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.67亿 | 76.46% |
| (其中) 股票 | 3.67亿 | 76.46% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,030.05万 | 4.23% |
| (其中) 债券 | 2,030.05万 | 4.23% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 6,269.56万 | 13.06% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,992.08万 | 6.23% |
| 5 | 其他资产 | 8.90万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.89亿 | 39.29% |
| 采矿业 | 8,766.72万 | 18.26% |
| 金融业 | 3,591.46万 | 7.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,748.88万 | 3.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,449.01万 | 3.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,107.41万 | 2.31% |
| 租赁和商务服务业 | 997.44万 | 2.08% |
| 文化、体育和娱乐业 | 179.57万 | 0.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.01%) |
|---|---|---|
| 工业 | 6.87万 | 0.01% |
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