博时研究精选持有期混合A (009591.jj)博时基金管理有限公司持有人户数95.99万 | 成立日期 | 2020-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8833元基金经理蔡滨管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率131.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.98% |
| 相关基金: | 主从基金博时研究精选持有期混合C | ||||
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博时研究精选持有期混合A(009591) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8833元 | 0.9695元 |
| 2024-12-20 | 0.8824元 | 0.9686元 |
| 2024-12-19 | 0.8876元 | 0.9738元 |
| 2024-12-18 | 0.8885元 | 0.9747元 |
| 2024-12-17 | 0.8876元 | 0.9738元 |
| 2024-12-16 | 0.8866元 | 0.9728元 |
| 2024-12-13 | 0.8958元 | 0.9820元 |
| 2024-12-12 | 0.9139元 | 1.0001元 |
| 2024-12-11 | 0.9075元 | 0.9937元 |
| 2024-12-10 | 0.9049元 | 0.9911元 |
| 2024-12-09 | 0.9000元 | 0.9862元 |
| 2024-12-06 | 0.8985元 | 0.9847元 |
| 2024-12-05 | 0.8875元 | 0.9737元 |
| 2024-12-04 | 0.8900元 | 0.9762元 |
| 2024-12-03 | 0.8913元 | 0.9775元 |
| 2024-12-02 | 0.8913元 | 0.9775元 |
| 2024-11-29 | 0.8843元 | 0.9705元 |
| 2024-11-28 | 0.8742元 | 0.9604元 |
| 2024-11-27 | 0.8836元 | 0.9698元 |
| 2024-11-26 | 0.8706元 | 0.9568元 |
| 2024-11-25 | 0.8747元 | 0.9609元 |
| 2024-11-22 | 0.8761元 | 0.9623元 |
| 2024-11-21 | 0.8989元 | 0.9851元 |
| 2024-11-20 | 0.8993元 | 0.9855元 |
| 2024-11-19 | 0.8979元 | 0.9841元 |
| 2024-11-18 | 0.8858元 | 0.9720元 |
| 2024-11-15 | 0.8923元 | 0.9785元 |
| 2024-11-14 | 0.9038元 | 0.9900元 |
| 2024-11-13 | 0.9187元 | 1.0049元 |
| 2024-11-12 | 0.9172元 | 1.0034元 |
| 2024-11-11 | 0.9231元 | 1.0093元 |
| 2024-11-08 | 0.9224元 | 1.0086元 |
| 2024-11-07 | 0.9305元 | 1.0167元 |
| 2024-11-06 | 0.9183元 | 1.0045元 |
| 2024-11-05 | 0.9224元 | 1.0086元 |
| 2024-11-04 | 0.9048元 | 0.9910元 |
| 2024-11-01 | 0.8947元 | 0.9809元 |
| 2024-10-31 | 0.8901元 | 0.9763元 |
| 2024-10-30 | 0.8933元 | 0.9795元 |
| 2024-10-29 | 0.8993元 | 0.9855元 |
| 2024-10-28 | 0.9099元 | 0.9961元 |
| 2024-10-25 | 0.9101元 | 0.9963元 |
| 2024-10-24 | 0.9080元 | 0.9942元 |
| 2024-10-23 | 0.9156元 | 1.0018元 |
| 2024-10-22 | 0.9153元 | 1.0015元 |
| 2024-10-21 | 0.9115元 | 0.9977元 |
| 2024-10-18 | 0.9069元 | 0.9931元 |
| 2024-10-17 | 0.8869元 | 0.9731元 |
| 2024-10-16 | 0.8950元 | 0.9812元 |
| 2024-10-15 | 0.8943元 | 0.9805元 |
