博时研究精选持有期混合A (009591.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8433元基金经理蔡滨管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率188.36% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.19% |
| 相关基金: | 主从基金博时研究精选持有期混合C | ||||
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博时研究精选持有期混合A(009591) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8433元 | 0.9295元 |
| 2024-07-25 | 0.8369元 | 0.9231元 |
| 2024-07-24 | 0.8475元 | 0.9337元 |
| 2024-07-23 | 0.8514元 | 0.9376元 |
| 2024-07-22 | 0.8701元 | 0.9563元 |
| 2024-07-19 | 0.8772元 | 0.9634元 |
| 2024-07-18 | 0.8816元 | 0.9678元 |
| 2024-07-17 | 0.8784元 | 0.9646元 |
| 2024-07-16 | 0.8905元 | 0.9767元 |
| 2024-07-15 | 0.8882元 | 0.9744元 |
| 2024-07-12 | 0.8864元 | 0.9726元 |
| 2024-07-11 | 0.8900元 | 0.9762元 |
| 2024-07-10 | 0.8807元 | 0.9669元 |
| 2024-07-09 | 0.8895元 | 0.9757元 |
| 2024-07-08 | 0.8773元 | 0.9635元 |
| 2024-07-05 | 0.8820元 | 0.9682元 |
| 2024-07-04 | 0.8822元 | 0.9684元 |
| 2024-07-03 | 0.8836元 | 0.9698元 |
| 2024-07-02 | 0.8875元 | 0.9737元 |
| 2024-07-01 | 0.8930元 | 0.9792元 |
| 2024-06-28 | 0.8848元 | 0.9710元 |
| 2024-06-27 | 0.8741元 | 0.9603元 |
| 2024-06-26 | 0.8817元 | 0.9679元 |
| 2024-06-25 | 0.8785元 | 0.9647元 |
| 2024-06-24 | 0.8801元 | 0.9663元 |
| 2024-06-21 | 0.8857元 | 0.9719元 |
| 2024-06-20 | 0.8869元 | 0.9731元 |
| 2024-06-19 | 0.8885元 | 0.9747元 |
| 2024-06-18 | 0.8898元 | 0.9760元 |
| 2024-06-17 | 0.8865元 | 0.9727元 |
| 2024-06-14 | 0.8888元 | 0.9750元 |
| 2024-06-13 | 0.8902元 | 0.9764元 |
| 2024-06-12 | 0.8958元 | 0.9820元 |
| 2024-06-11 | 0.8902元 | 0.9764元 |
| 2024-06-07 | 0.8979元 | 0.9841元 |
| 2024-06-06 | 0.8998元 | 0.9860元 |
| 2024-06-05 | 0.8955元 | 0.9817元 |
| 2024-06-04 | 0.9040元 | 0.9902元 |
| 2024-06-03 | 0.8987元 | 0.9849元 |
| 2024-05-31 | 0.8979元 | 0.9841元 |
| 2024-05-30 | 0.9020元 | 0.9882元 |
| 2024-05-29 | 0.9122元 | 0.9984元 |
| 2024-05-28 | 0.9076元 | 0.9938元 |
| 2024-05-27 | 0.9119元 | 0.9981元 |
| 2024-05-24 | 0.9006元 | 0.9868元 |
| 2024-05-23 | 0.9062元 | 0.9924元 |
| 2024-05-22 | 0.9167元 | 1.0029元 |
| 2024-05-21 | 0.9202元 | 1.0064元 |
| 2024-05-20 | 0.9263元 | 1.0125元 |
| 2024-05-17 | 0.9170元 | 1.0032元 |
