山西证券裕桓一年持有 (009595.jj)山西证券股份有限公司 | 成立日期 | 2020-06-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6911元基金经理章海默管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率29.35倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.56% |
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山西证券裕桓一年持有(009595) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 34.01万元 | 1.50% | 2.46万元 | 0.10% |
| 2023-07-28 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-07-06 | -- | 1.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 19.66万元 | 1.50% | 1.31万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 14.46万元 | 1.50% | 9,641.00元 | 0.10% |
