山西证券裕桓一年持有 (009595.jj)山西证券股份有限公司持有人户数6.00 | 成立日期 | 2020-06-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6744元基金经理 -- 管理费用率1.50%管托费用率0.10%持仓换手率698.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.03% |
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山西证券裕桓一年持有(009595) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.71元 | 829.68万 | 1,164.79万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 855.46万 | 1,164.68万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.70元 | 817.09万 | 1,164.78万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,354.33万 | 3,164.42万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.80元 | 2,524.05万 | 3,164.56万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.84元 | 2,666.82万 | 3,164.62万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.82元 | 2,584.09万 | 3,164.45万元 | -- |
