泰康创新成长混合A (009596.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7636元基金经理薛小波管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率513.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.55% |
| 相关基金: | 主从基金泰康创新成长混合C | ||||
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泰康创新成长混合A(009596) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.86亿 | 90.77% |
| (其中) 股票 | 6.86亿 | 90.77% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,207.17万 | 2.92% |
| (其中) 债券 | 2,207.17万 | 2.92% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,831.93万 | 5.07% |
| 4 | 其他资产 | 939.92万 | 1.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.82亿 | 76.96% |
| 采矿业 | 4,359.57万 | 5.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.82万 | 0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.86万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.69万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.02%) |
|---|---|---|
| I 电信服务 | 4,027.94万 | 5.33% |
| E 金融 | 2,030.03万 | 2.69% |
| B 消费者非必需品 | 4.77万 | 0.01% |
| D 能源 | 1.17万 | 0.00% |
| C 消费者常用品 | 8,174.00 | 0.00% |
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