泰康创新成长混合A (009596.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7636元基金经理薛小波管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率513.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.55% |
| 相关基金: | 主从基金泰康创新成长混合C | ||||
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泰康创新成长混合A(009596) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.83元 | 6.44亿 | 7.71亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.41亿 | 7.89亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.80元 | 6.55亿 | 8.18亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.28亿 | 8.42亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 8.14亿 | 8.70亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 8.31亿 | 8.86亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.89元 | 8.10亿 | 9.06亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.89元 | 8.14亿 | 9.18亿元 | -- |
