泰康创新成长混合C (009597.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7673元基金经理薛小波管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.59% |
| 相关基金: | 主从基金泰康创新成长混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰康创新成长混合C(009597) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,319.92万元 | 1.50% | 219.99万元 | 0.25% |
| 2023-12-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 783.41万元 | 1.50% | 130.57万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,632.91万元 | 1.50% | 272.15万元 | 0.25% |
