泰康创新成长混合C (009597.jj)泰康基金管理有限公司持有人户数3,149.00 | 成立日期 | 2020-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9056元基金经理薛小波管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-2.35% |
| 相关基金: | 主从基金泰康创新成长混合A | ||||
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泰康创新成长混合C(009597) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.86元 | 9,617.75万 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 9,380.54万 | 1.15亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,427.41万 | 1.18亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 9,493.25万 | 1.21亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.05亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 1.16亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.93元 | 3.26亿 | 3.53亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.88元 | 3.15亿 | 3.57亿元 | -- |
