招商科技动力3个月滚动持有股票A (009601.jj)招商基金管理有限公司持有人户数9,421.00 | 成立日期 | 2020-09-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.1929元基金经理张林管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率128.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.21% |
| 相关基金: | 主从基金招商科技动力3个月滚动持有股票C | ||||
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招商科技动力3个月滚动持有股票A(009601) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 4.80亿 | 4.47亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 4.31亿 | 4.54亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.27亿 | 4.70亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.82元 | 3.84亿 | 4.69亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.89亿 | 4.81亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.80元 | 3.95亿 | 4.92亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.87元 | 4.41亿 | 5.09亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.83元 | 4.26亿 | 5.16亿元 | -- |
