招商科技动力3个月滚动持有股票A (009601.jj)招商基金管理有限公司持有人户数9,421.00 | 成立日期 | 2020-09-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.1929元基金经理张林管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率128.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.21% |
| 相关基金: | 主从基金招商科技动力3个月滚动持有股票C | ||||
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招商科技动力3个月滚动持有股票A(009601) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2024-12-24 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2024-12-23 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2024-12-20 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2024-12-19 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2024-12-18 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2024-12-17 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2024-12-16 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2024-12-13 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2024-12-12 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2024-12-11 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2024-12-10 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2024-12-09 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2024-12-06 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2024-12-05 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2024-12-04 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2024-12-03 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2024-12-02 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2024-11-29 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2024-11-28 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2024-11-27 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2024-11-26 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-11-25 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2024-11-22 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2024-11-21 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2024-11-20 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2024-11-19 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-11-18 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-11-15 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-11-14 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2024-11-13 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2024-11-12 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2024-11-11 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2024-11-08 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2024-11-07 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2024-11-06 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2024-11-05 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2024-11-04 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2024-11-01 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-10-31 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2024-10-30 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-10-29 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2024-10-28 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2024-10-25 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2024-10-24 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2024-10-23 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2024-10-22 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2024-10-21 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2024-10-18 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2024-10-17 | 1.0590元 | 1.0590元 |
