招商科技动力3个月滚动持有股票A (009601.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9496元基金经理张林管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率211.56% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.33% |
| 相关基金: | 主从基金招商科技动力3个月滚动持有股票C | ||||
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招商科技动力3个月滚动持有股票A(009601) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-07-29 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-07-26 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2024-07-25 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2024-07-24 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-07-23 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-07-22 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-07-19 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-07-18 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-07-17 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-07-16 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-07-15 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-07-12 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-07-11 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-07-10 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-07-09 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-07-08 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-07-05 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-07-04 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2024-07-03 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-07-02 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-07-01 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-06-28 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-06-27 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2024-06-26 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2024-06-25 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-06-24 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2024-06-21 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-06-20 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2024-06-19 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-06-18 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2024-06-17 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2024-06-14 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-06-13 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2024-06-12 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2024-06-11 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2024-06-07 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-06-06 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2024-06-05 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-06-04 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-06-03 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2024-05-31 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-05-30 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2024-05-29 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2024-05-28 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2024-05-27 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2024-05-24 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2024-05-23 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2024-05-22 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2024-05-21 | 0.9204元 | 0.9204元 |
