东兴兴利债券C (009617.jj)东兴基金管理有限公司持有人户数13.49万 | 成立日期 | 2020-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1270元基金经理司马义买买提管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.87% |
| 相关基金: | 主从基金东兴兴利债券A 、 东兴兴利债券D | ||||
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东兴兴利债券C(009617) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-12-29
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-29 | 2022-12-29 | 0.02 元 | 107.20亿 | 2.14亿元 | 1.87% | 1.87% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
