东兴兴利债券C (009617.jj)东兴基金管理有限公司持有人户数13.49万 | 成立日期 | 2020-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1270元基金经理司马义买买提管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.87% |
| 相关基金: | 主从基金东兴兴利债券A 、 东兴兴利债券D | ||||
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东兴兴利债券C(009617) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 42.69亿 | 38.47亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 60.04亿 | 54.14亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 71.78亿 | 65.13亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 81.74亿 | 74.61亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 79.27亿 | 72.96亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 73.78亿 | 68.64亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 83.70亿 | 78.59亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 22.10亿 | 21.06亿元 | -- |
