东兴兴利债券C(009617) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 60.04亿 | 54.14亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 71.78亿 | 65.13亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 81.74亿 | 74.61亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 79.27亿 | 72.96亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 73.78亿 | 68.64亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 83.70亿 | 78.59亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 22.10亿 | 21.06亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 114.86亿 | 107.20亿元 | -- |
