交银启汇混合A (009618.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数3.60万 | 成立日期 | 2020-07-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7947元基金经理楼慧源管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率214.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.16% |
| 相关基金: | 主从基金交银启汇混合C | ||||
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交银启汇混合A(009618) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 781.22万元 | 1.50% | 130.20万元 | 0.25% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,264.25万元 | 1.50% | 377.38万元 | 0.25% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,326.48万元 | 1.50% | 221.08万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 3,068.64万元 | 1.50% | 511.44万元 | 0.25% |
