交银启汇混合A
(009618.jj)交银施罗德基金管理有限公司		成立日期2020-07-07
总资产规模
12.32亿元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值0.8119元持有人户数3.60万基金经理楼慧源管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率214.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.81%
相关基金: 主从基金交银启汇混合C
备注 (1): 双击编辑备注
关注
19
拉黑
0
发表讨论

交银启汇混合A(009618) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

交银启汇混合A.(009618) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
交银启汇混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.76元12.32亿16.31亿元--
2024-03-31--13.04亿16.62亿元--
2023-12-310.83元14.18亿17.01亿元--
2023-09-30--15.42亿17.43亿元--
2023-06-300.90元16.02亿17.76亿元--
2023-03-310.99元17.81亿18.05亿元--
2022-12-310.99元18.52亿18.65亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：01086460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。