博时女性消费主题混合C (009620.jj)博时基金管理有限公司持有人户数509.00 | 成立日期 | 2020-06-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6547元基金经理王诗瑶管理费用率1.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.07% |
| 相关基金: | 主从基金博时女性消费主题混合A | ||||
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博时女性消费主题混合C(009620) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.66元 | 773.85万 | 1,170.90万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.63元 | 783.33万 | 1,245.94万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 525.85万 | 778.45万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.65元 | 1,160.13万 | 1,781.53万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 619.08万 | 913.24万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.72元 | 839.33万 | 1,172.90万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.77元 | 423.91万 | 553.77万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.75元 | 233.25万 | 310.01万元 | -- |
