博时女性消费主题混合C (009620.jj)博时基金管理有限公司持有人户数509.00 | 成立日期 | 2020-06-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6530元基金经理王诗瑶管理费用率1.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.13% |
| 相关基金: | 主从基金博时女性消费主题混合A | ||||
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博时女性消费主题混合C(009620) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.6547元 | 0.7101元 |
| 2024-12-25 | 0.6530元 | 0.7084元 |
| 2024-12-24 | 0.6576元 | 0.7130元 |
| 2024-12-23 | 0.6488元 | 0.7042元 |
| 2024-12-20 | 0.6576元 | 0.7130元 |
| 2024-12-19 | 0.6560元 | 0.7114元 |
| 2024-12-18 | 0.6597元 | 0.7151元 |
| 2024-12-17 | 0.6614元 | 0.7168元 |
| 2024-12-16 | 0.6698元 | 0.7252元 |
| 2024-12-13 | 0.6750元 | 0.7304元 |
| 2024-12-12 | 0.6869元 | 0.7423元 |
| 2024-12-11 | 0.6709元 | 0.7263元 |
| 2024-12-10 | 0.6624元 | 0.7178元 |
| 2024-12-09 | 0.6561元 | 0.7115元 |
| 2024-12-06 | 0.6569元 | 0.7123元 |
| 2024-12-05 | 0.6522元 | 0.7076元 |
| 2024-12-04 | 0.6549元 | 0.7103元 |
| 2024-12-03 | 0.6595元 | 0.7149元 |
| 2024-12-02 | 0.6604元 | 0.7158元 |
| 2024-11-29 | 0.6532元 | 0.7086元 |
| 2024-11-28 | 0.6447元 | 0.7001元 |
| 2024-11-27 | 0.6478元 | 0.7032元 |
| 2024-11-26 | 0.6370元 | 0.6924元 |
| 2024-11-25 | 0.6353元 | 0.6907元 |
| 2024-11-22 | 0.6319元 | 0.6873元 |
| 2024-11-21 | 0.6422元 | 0.6976元 |
| 2024-11-20 | 0.6410元 | 0.6964元 |
| 2024-11-19 | 0.6375元 | 0.6929元 |
| 2024-11-18 | 0.6318元 | 0.6872元 |
| 2024-11-15 | 0.6365元 | 0.6919元 |
| 2024-11-14 | 0.6391元 | 0.6945元 |
| 2024-11-13 | 0.6472元 | 0.7026元 |
| 2024-11-12 | 0.6482元 | 0.7036元 |
| 2024-11-11 | 0.6498元 | 0.7052元 |
| 2024-11-08 | 0.6528元 | 0.7082元 |
| 2024-11-07 | 0.6585元 | 0.7139元 |
| 2024-11-06 | 0.6428元 | 0.6982元 |
| 2024-11-05 | 0.6431元 | 0.6985元 |
| 2024-11-04 | 0.6367元 | 0.6921元 |
| 2024-11-01 | 0.6300元 | 0.6854元 |
| 2024-10-31 | 0.6316元 | 0.6870元 |
| 2024-10-30 | 0.6337元 | 0.6891元 |
| 2024-10-29 | 0.6394元 | 0.6948元 |
| 2024-10-28 | 0.6452元 | 0.7006元 |
| 2024-10-25 | 0.6437元 | 0.6991元 |
| 2024-10-24 | 0.6412元 | 0.6966元 |
| 2024-10-23 | 0.6452元 | 0.7006元 |
| 2024-10-22 | 0.6420元 | 0.6974元 |
| 2024-10-21 | 0.6357元 | 0.6911元 |
| 2024-10-18 | 0.6374元 | 0.6928元 |
