博时女性消费主题混合C (009620.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-30 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.6084元基金经理王诗瑶管理费用率1.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.46% |
| 相关基金: | 主从基金博时女性消费主题混合A | ||||
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博时女性消费主题混合C(009620) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.6084元 | 0.6638元 |
| 2024-07-30 | 0.6007元 | 0.6561元 |
| 2024-07-29 | 0.6024元 | 0.6578元 |
| 2024-07-26 | 0.6030元 | 0.6584元 |
| 2024-07-25 | 0.6006元 | 0.6560元 |
| 2024-07-24 | 0.6025元 | 0.6579元 |
| 2024-07-23 | 0.6079元 | 0.6633元 |
| 2024-07-22 | 0.6140元 | 0.6694元 |
| 2024-07-19 | 0.6129元 | 0.6683元 |
| 2024-07-18 | 0.6134元 | 0.6688元 |
| 2024-07-17 | 0.6121元 | 0.6675元 |
| 2024-07-16 | 0.6113元 | 0.6667元 |
| 2024-07-15 | 0.6141元 | 0.6695元 |
| 2024-07-12 | 0.6171元 | 0.6725元 |
| 2024-07-11 | 0.6162元 | 0.6716元 |
| 2024-07-10 | 0.6130元 | 0.6684元 |
| 2024-07-09 | 0.6130元 | 0.6684元 |
| 2024-07-08 | 0.6133元 | 0.6687元 |
| 2024-07-05 | 0.6206元 | 0.6760元 |
| 2024-07-04 | 0.6199元 | 0.6753元 |
| 2024-07-03 | 0.6240元 | 0.6794元 |
| 2024-07-02 | 0.6277元 | 0.6831元 |
| 2024-07-01 | 0.6294元 | 0.6848元 |
| 2024-06-28 | 0.6288元 | 0.6842元 |
| 2024-06-27 | 0.6286元 | 0.6840元 |
| 2024-06-26 | 0.6346元 | 0.6900元 |
| 2024-06-25 | 0.6344元 | 0.6898元 |
| 2024-06-24 | 0.6345元 | 0.6899元 |
| 2024-06-21 | 0.6384元 | 0.6938元 |
| 2024-06-20 | 0.6418元 | 0.6972元 |
| 2024-06-19 | 0.6481元 | 0.7035元 |
| 2024-06-18 | 0.6512元 | 0.7066元 |
| 2024-06-17 | 0.6539元 | 0.7093元 |
| 2024-06-14 | 0.6542元 | 0.7096元 |
| 2024-06-13 | 0.6573元 | 0.7127元 |
| 2024-06-12 | 0.6629元 | 0.7183元 |
| 2024-06-11 | 0.6636元 | 0.7190元 |
| 2024-06-07 | 0.6663元 | 0.7217元 |
| 2024-06-06 | 0.6699元 | 0.7253元 |
| 2024-06-05 | 0.6752元 | 0.7306元 |
| 2024-06-04 | 0.6838元 | 0.7392元 |
| 2024-06-03 | 0.6778元 | 0.7332元 |
| 2024-05-31 | 0.6763元 | 0.7317元 |
| 2024-05-30 | 0.6798元 | 0.7352元 |
| 2024-05-29 | 0.6843元 | 0.7397元 |
| 2024-05-28 | 0.6851元 | 0.7405元 |
| 2024-05-27 | 0.6932元 | 0.7486元 |
| 2024-05-24 | 0.6904元 | 0.7458元 |
| 2024-05-23 | 0.6932元 | 0.7486元 |
| 2024-05-22 | 0.7025元 | 0.7579元 |
