中欧心益稳健6个月混合A (009621.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1538元基金经理黄华管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率11.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
| 相关基金: | 主从基金中欧心益稳健6个月混合C | ||||
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中欧心益稳健6个月混合A(009621) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,333.84万 | 13.76% |
| (其中) 股票 | 8,333.84万 | 13.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.20亿 | 85.86% |
| (其中) 债券 | 5.20亿 | 85.86% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 139.14万 | 0.23% |
| 4 | 其他资产 | 92.41万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,085.52万 | 3.44% |
| 采矿业 | 1,696.00万 | 2.80% |
| 金融业 | 341.90万 | 0.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 138.80万 | 0.23% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.72%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 1,687.19万 | 2.79% |
| 能源 | 1,242.18万 | 2.05% |
| 金融 | 631.11万 | 1.04% |
| 基础材料 | 290.29万 | 0.48% |
| 公用事业 | 208.08万 | 0.34% |
| 消费者非必需品 | 12.78万 | 0.02% |
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