中欧心益稳健6个月混合A (009621.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1538元基金经理黄华管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率11.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
| 相关基金: | 主从基金中欧心益稳健6个月混合C | ||||
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中欧心益稳健6个月混合A(009621) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.16元 | 2.13亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.18亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 2.42亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.67亿 | 2.42亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 3.02亿 | 2.74亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 3.40亿 | 3.09亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 3.80亿 | 3.48亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.10元 | 4.40亿 | 4.00亿元 | -- |
