浦银安盛普嘉87个月定开债券A (009632.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0075元持有人户数130.00基金经理李羿管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.12% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛普嘉87个月定开债券C | ||||
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浦银安盛普嘉87个月定开债券A(009632) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 80.43亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 80.35亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 80.90亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 81.28亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 80.43亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 80.37亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 80.79亿 | 79.90亿元 | -- |
