鹏华安睿两年持有期混合C (009635.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0617元基金经理王石千管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.48% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华安睿两年持有期混合A | ||||
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鹏华安睿两年持有期混合C(009635) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4,791.22万 | 97.51% |
| (其中) 债券 | 4,791.22万 | 97.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 121.88万 | 2.48% |
| 3 | 其他资产 | 6,853.00 | 0.01% |
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