鹏华安睿两年持有期混合C (009635.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0617元基金经理王石千管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.48% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华安睿两年持有期混合A | ||||
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鹏华安睿两年持有期混合C(009635) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 2,617.54万 | 2,471.71万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,893.01万 | 2,774.80万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 3,210.90万 | 3,134.42万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,584.03万 | 3,507.90万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 4,319.29万 | 4,151.17万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 5,121.48万 | 4,917.88万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 6,109.48万 | 5,969.79万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 7,535.52万 | 7,165.77万元 | -- |
