东方阿尔法优势产业混合C (009645.jj)东方阿尔法基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0936元基金经理唐雷管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.22% |
| 相关基金: | 主从基金东方阿尔法优势产业混合A | ||||
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东方阿尔法优势产业混合C(009645) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.14元 | 15.73亿 | 13.79亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.58亿 | 14.85亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 18.20亿 | 15.62亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 19.08亿 | 16.67亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.34元 | 23.96亿 | 17.85亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.44元 | 27.55亿 | 19.16亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.60元 | 27.22亿 | 17.01亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.70元 | 27.62亿 | 16.21亿元 | -- |
