东方阿尔法优势产业混合C (009645.jj)东方阿尔法基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0936元基金经理唐雷管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.22% |
| 相关基金: | 主从基金东方阿尔法优势产业混合A | ||||
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东方阿尔法优势产业混合C(009645) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-07-25 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-07-24 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2024-07-23 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2024-07-22 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-07-19 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2024-07-18 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2024-07-17 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2024-07-16 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2024-07-15 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2024-07-12 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2024-07-11 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2024-07-10 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2024-07-09 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2024-07-08 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-07-05 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2024-07-04 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2024-07-03 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2024-07-02 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2024-07-01 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2024-06-28 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2024-06-27 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2024-06-26 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2024-06-25 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2024-06-24 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2024-06-21 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2024-06-20 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2024-06-19 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2024-06-18 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2024-06-17 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2024-06-14 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2024-06-13 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-06-12 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-06-11 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-06-07 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-06-06 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-06-05 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-06-04 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-06-03 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-05-31 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-05-30 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-05-29 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-05-28 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-05-27 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-05-24 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-05-23 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-05-22 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-05-21 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-05-20 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-05-17 | 1.0759元 | 1.0759元 |
