东方阿尔法优势产业混合C (009645.jj)东方阿尔法基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0407元基金经理唐雷管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.96% |
| 相关基金: | 主从基金东方阿尔法优势产业混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方阿尔法优势产业混合C(009645) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-08-29 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-08-28 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-08-27 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-08-26 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-08-23 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-08-22 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-08-21 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-08-20 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-08-19 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-08-16 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-08-15 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-08-14 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-08-13 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-08-12 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-08-09 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-08-08 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-08-07 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-08-06 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-08-05 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-08-02 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-08-01 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2024-07-31 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2024-07-30 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-07-29 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2024-07-26 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-07-25 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-07-24 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2024-07-23 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2024-07-22 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-07-19 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2024-07-18 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2024-07-17 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2024-07-16 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2024-07-15 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2024-07-12 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2024-07-11 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2024-07-10 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2024-07-09 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2024-07-08 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-07-05 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2024-07-04 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2024-07-03 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2024-07-02 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2024-07-01 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2024-06-28 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2024-06-27 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2024-06-26 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2024-06-25 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2024-06-24 | 1.1644元 | 1.1644元 |
