东方阿尔法优势产业混合C (009645.jj)东方阿尔法基金管理有限公司持有人户数17.42万 | 成立日期 | 2020-06-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2260元基金经理唐雷管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.64% |
| 相关基金: | 主从基金东方阿尔法优势产业混合A | ||||
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东方阿尔法优势产业混合C(009645) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2024-12-25 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2024-12-24 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2024-12-23 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2024-12-20 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2024-12-19 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2024-12-18 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2024-12-17 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2024-12-16 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2024-12-13 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2024-12-12 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2024-12-11 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2024-12-10 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2024-12-09 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2024-12-06 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2024-12-05 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2024-12-04 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2024-12-03 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2024-12-02 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2024-11-29 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2024-11-28 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2024-11-27 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2024-11-26 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2024-11-25 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2024-11-22 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2024-11-21 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2024-11-20 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2024-11-19 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2024-11-18 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2024-11-15 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2024-11-14 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2024-11-13 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2024-11-12 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2024-11-11 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2024-11-08 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2024-11-07 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2024-11-06 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2024-11-05 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2024-11-04 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2024-11-01 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2024-10-31 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2024-10-30 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2024-10-29 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2024-10-28 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2024-10-25 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2024-10-24 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2024-10-23 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2024-10-22 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2024-10-21 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2024-10-18 | 1.2958元 | 1.2958元 |
