南方核心成长混合C (009647.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-07-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5629元基金经理罗安安管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-13.01% |
| 相关基金: | 主从基金南方核心成长混合A | ||||
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南方核心成长混合C(009647) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.36亿 | 85.46% |
| (其中) 股票 | 10.36亿 | 85.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,923.52万 | 6.53% |
| 3 | 其他资产 | 9,704.04万 | 8.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.57亿 | 54.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.29亿 | 10.65% |
| 采矿业 | 6,502.72万 | 5.36% |
| 租赁和商务服务业 | 1,087.13万 | 0.90% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.55万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.40%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 1.15亿 | 9.45% |
| 能源 | 3,066.60万 | 2.53% |
| 工业 | 1,379.97万 | 1.14% |
| 金融 | 789.92万 | 0.65% |
| 非必需消费品 | 769.21万 | 0.63% |
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