南方核心成长混合C (009647.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数4.09万 | 成立日期 | 2020-07-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6272元基金经理罗安安管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-9.96% |
| 相关基金: | 主从基金南方核心成长混合A | ||||
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南方核心成长混合C(009647) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.6272元 | 0.6272元 |
| 2024-12-26 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2024-12-25 | 0.6277元 | 0.6277元 |
| 2024-12-24 | 0.6272元 | 0.6272元 |
| 2024-12-23 | 0.6188元 | 0.6188元 |
| 2024-12-20 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2024-12-19 | 0.6212元 | 0.6212元 |
| 2024-12-18 | 0.6167元 | 0.6167元 |
| 2024-12-17 | 0.6138元 | 0.6138元 |
| 2024-12-16 | 0.6111元 | 0.6111元 |
| 2024-12-13 | 0.6162元 | 0.6162元 |
| 2024-12-12 | 0.6241元 | 0.6241元 |
| 2024-12-11 | 0.6184元 | 0.6184元 |
| 2024-12-10 | 0.6152元 | 0.6152元 |
| 2024-12-09 | 0.6130元 | 0.6130元 |
| 2024-12-06 | 0.6093元 | 0.6093元 |
| 2024-12-05 | 0.6029元 | 0.6029元 |
| 2024-12-04 | 0.6032元 | 0.6032元 |
| 2024-12-03 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2024-12-02 | 0.6057元 | 0.6057元 |
| 2024-11-29 | 0.6013元 | 0.6013元 |
| 2024-11-28 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2024-11-27 | 0.6035元 | 0.6035元 |
| 2024-11-26 | 0.5921元 | 0.5921元 |
| 2024-11-25 | 0.5929元 | 0.5929元 |
| 2024-11-22 | 0.5963元 | 0.5963元 |
| 2024-11-21 | 0.6094元 | 0.6094元 |
| 2024-11-20 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2024-11-19 | 0.6074元 | 0.6074元 |
| 2024-11-18 | 0.6017元 | 0.6017元 |
| 2024-11-15 | 0.6078元 | 0.6078元 |
| 2024-11-14 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2024-11-13 | 0.6279元 | 0.6279元 |
| 2024-11-12 | 0.6218元 | 0.6218元 |
| 2024-11-11 | 0.6283元 | 0.6283元 |
| 2024-11-08 | 0.6237元 | 0.6237元 |
| 2024-11-07 | 0.6276元 | 0.6276元 |
| 2024-11-06 | 0.6186元 | 0.6186元 |
| 2024-11-05 | 0.6269元 | 0.6269元 |
| 2024-11-04 | 0.6162元 | 0.6162元 |
| 2024-11-01 | 0.6098元 | 0.6098元 |
| 2024-10-31 | 0.6071元 | 0.6071元 |
| 2024-10-30 | 0.6135元 | 0.6135元 |
| 2024-10-29 | 0.6182元 | 0.6182元 |
| 2024-10-28 | 0.6227元 | 0.6227元 |
| 2024-10-25 | 0.6243元 | 0.6243元 |
| 2024-10-24 | 0.6233元 | 0.6233元 |
| 2024-10-23 | 0.6299元 | 0.6299元 |
| 2024-10-22 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2024-10-21 | 0.6276元 | 0.6276元 |
