南方核心成长混合C (009647.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-07-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5629元基金经理罗安安管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-13.01% |
| 相关基金: | 主从基金南方核心成长混合A | ||||
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南方核心成长混合C(009647) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5629元 | 0.5629元 |
| 2024-08-29 | 0.5544元 | 0.5544元 |
| 2024-08-28 | 0.5521元 | 0.5521元 |
| 2024-08-27 | 0.5550元 | 0.5550元 |
| 2024-08-26 | 0.5575元 | 0.5575元 |
| 2024-08-23 | 0.5573元 | 0.5573元 |
| 2024-08-22 | 0.5567元 | 0.5567元 |
| 2024-08-21 | 0.5556元 | 0.5556元 |
| 2024-08-20 | 0.5552元 | 0.5552元 |
| 2024-08-19 | 0.5582元 | 0.5582元 |
| 2024-08-16 | 0.5574元 | 0.5574元 |
| 2024-08-15 | 0.5555元 | 0.5555元 |
| 2024-08-14 | 0.5536元 | 0.5536元 |
| 2024-08-13 | 0.5585元 | 0.5585元 |
| 2024-08-12 | 0.5558元 | 0.5558元 |
| 2024-08-09 | 0.5551元 | 0.5551元 |
| 2024-08-08 | 0.5569元 | 0.5569元 |
| 2024-08-07 | 0.5564元 | 0.5564元 |
| 2024-08-06 | 0.5544元 | 0.5544元 |
| 2024-08-05 | 0.5540元 | 0.5540元 |
| 2024-08-02 | 0.5644元 | 0.5644元 |
| 2024-08-01 | 0.5700元 | 0.5700元 |
| 2024-07-31 | 0.5710元 | 0.5710元 |
| 2024-07-30 | 0.5599元 | 0.5599元 |
| 2024-07-29 | 0.5645元 | 0.5645元 |
| 2024-07-26 | 0.5667元 | 0.5667元 |
| 2024-07-25 | 0.5616元 | 0.5616元 |
| 2024-07-24 | 0.5696元 | 0.5696元 |
| 2024-07-23 | 0.5757元 | 0.5757元 |
| 2024-07-22 | 0.5901元 | 0.5901元 |
| 2024-07-19 | 0.5931元 | 0.5931元 |
| 2024-07-18 | 0.5932元 | 0.5932元 |
| 2024-07-17 | 0.5891元 | 0.5891元 |
| 2024-07-16 | 0.5951元 | 0.5951元 |
| 2024-07-15 | 0.5940元 | 0.5940元 |
| 2024-07-12 | 0.5946元 | 0.5946元 |
| 2024-07-11 | 0.5934元 | 0.5934元 |
| 2024-07-10 | 0.5875元 | 0.5875元 |
| 2024-07-09 | 0.5915元 | 0.5915元 |
| 2024-07-08 | 0.5849元 | 0.5849元 |
| 2024-07-05 | 0.5882元 | 0.5882元 |
| 2024-07-04 | 0.5879元 | 0.5879元 |
| 2024-07-03 | 0.5865元 | 0.5865元 |
| 2024-07-02 | 0.5868元 | 0.5868元 |
| 2024-07-01 | 0.5919元 | 0.5919元 |
| 2024-06-28 | 0.5913元 | 0.5913元 |
| 2024-06-27 | 0.5855元 | 0.5855元 |
| 2024-06-26 | 0.5900元 | 0.5900元 |
| 2024-06-25 | 0.5885元 | 0.5885元 |
| 2024-06-24 | 0.5903元 | 0.5903元 |
