嘉实精选平衡混合A (009649.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1450元基金经理董福焱管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率276.37% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实精选平衡混合C | ||||
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嘉实精选平衡混合A(009649) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.18元 | 1.46亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.45亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.20元 | 1.56亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.71亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.29元 | 8,035.36万 | 6,233.79万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.25元 | 4,764.51万 | 3,797.33万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.19元 | 4,687.22万 | 3,939.17万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.15元 | 716.09万 | 620.90万元 | -- |
