嘉实精选平衡混合C (009650.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1248元基金经理董福焱管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实精选平衡混合A | ||||
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嘉实精选平衡混合C(009650) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.40亿 | 73.66% |
| (其中) 股票 | 1.40亿 | 73.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,729.31万 | 19.68% |
| (其中) 债券 | 3,729.31万 | 19.68% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 839.00万 | 4.43% |
| 4 | 其他资产 | 422.60万 | 2.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,981.13万 | 36.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,566.28万 | 8.27% |
| 房地产业 | 1,392.60万 | 7.35% |
| 采矿业 | 1,204.70万 | 6.36% |
| 金融业 | 911.01万 | 4.81% |
| 建筑业 | 909.94万 | 4.80% |
| 租赁和商务服务业 | 531.17万 | 2.80% |
| 批发和零售业 | 463.00万 | 2.44% |
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