嘉实精选平衡混合C (009650.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1248元基金经理董福焱管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实精选平衡混合A | ||||
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嘉实精选平衡混合C(009650) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.16元 | 4,287.24万 | 3,702.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,106.34万 | 7,560.89万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 1,379.80万 | 1,171.50万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,405.05万 | 6,017.43万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.27元 | 4,609.64万 | 3,625.07万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.24元 | 279.68万 | 225.77万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.18元 | 367.19万 | 312.24万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.14元 | 454.35万 | 398.24万元 | -- |
