大成丰享回报混合A(009653) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-07-30 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-07-29 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-07-26 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-07-25 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-07-24 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-07-23 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-07-22 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-07-19 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-07-18 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-07-17 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-07-16 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-07-15 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-07-12 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-07-11 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-07-10 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-07-09 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-07-08 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-07-05 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-07-04 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-07-03 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-07-02 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-07-01 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-06-28 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-06-27 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-06-26 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-06-25 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-06-24 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-06-21 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-06-20 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-06-19 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-06-18 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-06-17 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-06-14 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-06-13 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-06-12 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-06-11 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-06-07 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-06-06 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-06-05 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-06-04 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-06-03 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-05-31 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-05-30 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-05-29 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-05-28 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-05-27 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-05-24 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-05-23 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-05-22 | 1.0527元 | 1.0527元 |
